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下一篇:某企业现金日记账期初余额为3500元。当月从开户银行提取现金3次,每次均为5000元。当月有关收支明细( )支付出差人员预支差旅费1500元;取得零星销货款1170元,当即存入银行;以现金支付运输费3次,分别为300元、500元和800元;零星报销费用共计1500元,以信用卡支付;职工出差报销交回剩余借款250元;以现金发放工资10000元。期末企业现金日记账余额为()元。
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