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[单选]"资金日报表”显示某一天“现金、银行”的资金情况。

[多选]合同管理包括（）。

[多选]银行开户的基本种类包括（）。

[多选]“往来管理”模块就是针对企业往来业务数据进行管理，主要包括（）。

[单选]（）是企事业单位的主要存款账户，该账户主要办理日常转账结算和现金收付，存款单位的工资、奖金等现金的支取只能通过该账户办理。

[单选]（）单把某一项资金拿出来，方便管理和使用。

[单选]（）显示在某一时间范围内满足某些条件的合同业务资料。

[单选]（）可以查询某一编号范围内的合同资料，不填写则表示查询所有合同。

[单选]（）是外来临时机构或个体经济户因临时经营活动需要开立的账户，该账户可办理转账结算和符合国家现金管理规定的现金。

[单选]工资汇总表就是所有人的工资条内容的汇总，以表的形式呈现并且多一项签字栏。

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