欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册

当前位置：百科知识 > 期货投资分析

问题描述：

[判断] 在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。（）
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
上一篇：区间浮动利率票据是利息支付联结于某个市场基准利率的浮动利率债券，而且票据的息票率具有上下浮动界限。（） 下一篇：通常，升贴水报价一方称为基差卖方。（）

随机题目

在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。
境内交易所持仓分析主要分析内容有（）。
随机题库