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当前位置:百科知识 > 证劵从业资格

问题描述:

[多选] 证券的票面要素主要有()
A.持有人 B.标的物 C.标的物的价值 D.权利 E.义务
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由于基金的具体投资操作和日常管理是由基金管理人来执行的,因此,基金托管人对托管的基金不承担法律及行政任责。
基金托管人是基金持有人权益的代表,对基金管理机构的投资操作进行监督和保管基金资产。
我国的开放式基金的基金管理人必须承担编制其季度报告、中期报告、年度报告等定期报告的义务。
依据我国有关规定,即使是契约型基金,基金管理人也应承担编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告的义务。
依据我国有关规定,基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。
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