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当前位置:百科知识 > 证劵从业资格

问题描述:

[判断] 对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。 下一篇:基金拥有的国债若上市,则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中,上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。

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世界各国对其各种基金资产净值的估算日具体规定相同。
在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。
基金资产的估值是指对基金的所含有的所有资产总值按照一定的价格进行估算。
基金的清算费用是指基金终止时清算所需的费用,按清算时的实际支出从基金资产中提取。
根据我国现有关规定,基金的收益分配可以采取送基金单位,也可以分配现金。
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