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[问答] 1利率交换交易始于
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假设我们识别出经济体中有两个系统因子：工业生产的增长率IP，和通货膨胀率IR。人们预期IP为6%，IR为3%。一只股票在IP上的贝塔为1，而在IR上的贝塔为0．5。人们目前预期这只股票的收益率为12%。如果工业生产实际增长8%，而通货膨胀率实际为6%的话，那么你对这只股票期望收益率的预期应调整为15．5%。
具有周期性的公司对市场变化的敏感度更低，因此其承受的系统性风险较低。
有效组合是给定风险水平下的具有最高收益的组合或者给定收益水平下具有最小风险的组合。
两资产完全负相关的情况下，组合方差可降为零。
非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
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