农业银行高管考试试题-第52页-百科知识题库-简明问答题库

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[填空]中央预算单位授权支付特设专户不得提取现金，如需提现，须报经（）批准。

[填空]经办行接到上级行转发的财政部批准预算单位开设授权支付零余额账户的便函后，在ABIS系统中配置专用账户，使用会计科目为（），计息标志为（），不可透支。

[填空]办理柜台实时代收业务时，严禁用（）交易抹账。

[填空]对于发生经预算单位签字确认的“时间性垫款”业务，经办行应在（）日内进行利息确认上报。

[填空]省财政厅支付中心每半年向代理银行支付（）和（）。

[填空]经办行在每月初（）个工作日内通过系统下载后向基层预算单位发“中国农业银行代理财政授权支付额度对账单”和“中国农业银行代理财政授权支付额度明细对账单”用于对账。

[填空]批量开折（卡）交易只能使用柜员凭证箱第（）段凭证号码．

[填空]批量开折（卡）业务，柜员必须分（）领入凭证，两段凭证号码可以连续也可不连续。

[填空]代付业务在单位合约建立后，第一次批量业务发生之前，需通过“（）”交易增加该合约的交易属性，代付业务为“02”，每个单位合约该交易只需操作一次，操作后必须通过“（）”交易查询是否设置正确。

[填空]代收业务的综合核对、资金清算工作由（）负责。

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